各有关单位：

　　目前基建融资市场已经呈现百花齐放的景象，PPP和特许经营方兴未艾， F+EPC和ABO融资作为基建融资的新理念也正在俏然兴起。在此背景下，政府的融资平台如何融资、政府与社会资本方如何合作、健全规范的地方政府举债融资机制边界应该如何甄别和把握、金融与非金融机构如何操作等重点问题，亟待合法合规且科学有效的解决措施和具体路径。

　　鉴于此，为了帮助政府有关部门、投资企业、平台公司、金融机构、财政评审、项目审计等单位学习掌握投融资体制改革意见、PPP融资模式、F+EPC融资模式、ABO融资模式的应用，精准把握诸多新监管措施所带来的要求和风险，我中心决定举办“PPP、F+EPC、ABO项目融资”培训班。现将有关事项通知如下：

　　一、培训内容

　　(一)PPP项目融资疑难问题

　　1.PPP模式的核心要素?

　　2.PPP项目的交易结构包含哪些内容?

　　3.结构设计中应考虑哪些问题?

　　4.PPP项目中投融资手段有哪些?

　　5.竞争性磋商与竞争性谈判有哪些区别?

　　6.PPP运作方式有哪些?

　　7.PPP项目的审批及操作流程是什么?

　　8.影响PPP项目融资的因素?

　　9.PPP+EPC模式在建设领域中的优势和风险?

　　10.PPP项目如何规避超概算风险?

　　11.PPP项目审计

　　12.PPP项目绩效考核

　　13.PPP项目库清理对社会资本方企业造成的影响

　　14.PPP项目该如何做到规范透明?

　　15.PPP项目股权融资

　　16.SPV公司对PPP项目的管理

　　17.采用“合作开发”模式的PPP项目

　　18.PPP+地方政府专项债模式

　　(二) F+EPC融资模式疑难问题

　　1.何为“融资+EPC”模式?

　　2.如何区分政府投资项目与企业投资项目?

　　3.工程总承包单位如何协助建设单位融资?

　　4.工程总承包单位如何与社会投资人组成联合体融资?

　　5.如何辨别垫资条款融资

　　6.F+EPC合规的操作融资

　　7.哪些“创新”是违规的?

　　8.F+EPC模式适用的项目领域融资?

　　9.两个环节：政府付费和EPC融资?

　　10.三个主体：地方国企、EPC承包商、合资公司融资?

　　11.股权型F+EPC、债权型F+EPC、延付型F+EPC

　　12.F+EPC模式对地方政府、平台公司、承包商、金融机构的风险?

　　13.如何支付所融资金及其收益担保?

　　14.招标阶段，是以评价“F”为主，还是以“EPC”为主?

　　15.“F”作为基本条件、“EPC”作为主要得分内容，项目实施单位和融资方得失?

　　16.“F+EPC”和“垫资承包”之间的不同?

　　17.“F+EPC”建设模式的规范化管理?

　　18.“F+EPC”，融资方是总承包商中一方，或由设计方作为融资方利弊?

　　19.EPC+O模式在基础设施和公用事业领域的应用?

　　20.F+EPC，平台公司下，城投，施工，商贸公司，开票问题?

　　21.土地一二级开发联动的问题

　　22.“F+EPC”建设模式的成功案例

　　(三) ABO融资模式疑难问题

　　1.政府购买服务和采购工程ABO融资合规性操作

　　2.政府购买复合型服务模式

　　3.ABO未来支出责任设计成为股权分红

　　4.ABO商业和住宅项目三年内就能够得到回报

　　5.ABO片区开发项目土地出让收入的返还路径

　　6.ABO绩效考核需要长期交付

　　7.政府的行政行为如何转化成企业的投资运营行为

　　8.政府购买服务的ABO模式

　　9.特许经营的ABO模式

　　10.通过ABO实施的委托建设运营开发区模式

　　(四)融资模式应用疑难问题

　　1.片区开发类项目的主要合作模式

　　2.片区合作开发类模式的合规性要求

　　3.合作内容存违规问题

　　4.回报方式存在政府违规举债及政府隐性债务风险

　　5.合作协议的主要内容缺失问题

　　6.片区合作开发合作内容的合规性问题

　　7.项目实施主体及工程建设主体确定的合规性

　　8.片区合作开发类项目社会投资人投资回报的合规性

　　9.合作开发类项目的“运营”问题

　　10.片区合作开发类项目合作模式风险

　　11.合作开发协议及合作的范围和内容

　　12.土地一级开发及土地整理服务的违规问题

　　二、拟邀授课专家

　　刘雷，南京审计大学工程管理学院造价管理系(江苏省公共工程审计重点实验室)，副教授，博士。

　　三、直播时间

　　2022年6月中下旬

　　四、联系方式

　　刘老师 18810808567(同微信)